R庞大1_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,755,767,541.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,663,087.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,169,776.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,809,600,404.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,537,844,528.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 966,061,690.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 479,547,882.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,096,384,999.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,079,839,099.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,270,238,695.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,967,887.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 458,933,969.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 392,467,002.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 931,718,858.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,578,980.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,860,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,438,980.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 633,279,878.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,507,442,072.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 253,233,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,765,675,992.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,959,245,389.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,684,447.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,388,453.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,285,318,289.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 480,357,703.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,215,481.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,816,595.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 541,125,766.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,309,171.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R庞大1_2022年三季报资产负债表 | R庞大1_2022年三季报利润表 |