运盛5_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,980,671.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,580,828.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,561,499.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,800,317.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,996,999.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,318,427.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,251,467.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,367,211.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,805,711.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,405.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,016.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,394,532.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,645,954.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,645,954.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,170.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,433,527.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,600,697.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,600,697.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 871.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,051,491.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,663,517.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,612,025.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,249,850.97 | |
| 资产减值准备(元) | 11,891,388.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,390.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,390.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,091,064.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 607,432.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -513,146.26 | |
| 财务费用(元) | 528,243.62 | |
| 递延所得税(元) | 763,988.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 763,988.60 | |
| 存货的减少(元) | -4,207,686.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,425,575.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,501,303.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,612,025.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,663,517.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,051,491.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 运盛5_2023年年报资产负债表 | 运盛5_2023年年报利润表 |