运盛5_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,247,391.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 216,082.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,739,168.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,202,642.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,923,622.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,494,362.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,972,683.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,358,421.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,749,089.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,546,446.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,102.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,326,787.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,428,890.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,571,109.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 385,544.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,111,299.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,496,843.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,496,843.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,350.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,535,170.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,128,347.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,663,517.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,335,780.98 | |
| 资产减值准备(元) | 1,077,656.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,764.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,764.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,828,347.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 302,437.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,915.29 | |
| 财务费用(元) | 1,461,453.03 | |
| 投资损失(元) | -1,273,558.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,121,359.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,121,359.75 | |
| 存货的减少(元) | -2,981,289.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,235,632.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,346,223.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,663,517.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,128,347.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,535,170.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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