运盛5_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,908,622.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 216,082.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,217,678.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,342,384.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,185,437.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,399,327.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,579,303.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,496,123.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,660,191.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,317,807.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,623.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,676,787.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,735,411.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,735,411.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,569.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 777,842.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,502,411.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,497,588.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,780.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,549,849.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,128,347.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,578,497.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运盛5_2022年三季报资产负债表 | 运盛5_2022年三季报利润表 |