R辅仁1_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,528,595,026.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,771,636.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 328,939,904.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,877,306,567.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,512,792.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,815,710.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,375,119.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 991,339,234.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,669,042,855.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 208,263,712.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 354,846.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,254,846.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,421,983.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,421,983.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,167,136.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,059,117.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,165,772.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,224,890.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,074,890.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,021,684.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,550,376.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,572,061.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,846,146,946.16 | |
| 资产减值准备(元) | 48,377,532.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 365,072,363.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 365,072,363.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,190,597.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,053.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -214,889.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | -25,240.00 | |
| 财务费用(元) | 692,496,903.46 | |
| 递延所得税(元) | 7,898,856.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,898,856.14 | |
| 存货的减少(元) | -52,272,785.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,245,503.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 265,850,478.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,572,061.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,550,376.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 153,021,684.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | R辅仁1_2022年年报资产负债表 | R辅仁1_2022年年报利润表 |