R辅仁1_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,186,951,575.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,034,308.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,306,607.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,234,292,491.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 589,860,995.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,185,637.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,297,521.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 401,606,635.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,178,950,789.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,341,702.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 945,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 945,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,059,610.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,059,610.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,114,610.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,518,568.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,518,568.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,884,282.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,259,810.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,854,738.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,998,830.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,480,261.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,253,169.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,550,376.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,297,207.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R辅仁1_2022年三季报资产负债表 | R辅仁1_2022年三季报利润表 |