R辅仁1_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,575,804.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,637,649.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,213,453.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,121,416.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,131,840.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,845,227.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,741,130.44 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,839,615.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,373,837.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,319,693.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,319,693.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,319,693.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,230,068.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 739,729.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,765,877.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,735,675.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,735,675.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,681,531.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,557,567.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,876,036.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-06-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R辅仁1_2022年一季报资产负债表 | R辅仁1_2022年一季报利润表 |