未来3_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,390,533.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,838,689.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,229,223.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,212,214.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,314,864.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,718,907.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,005,607.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,251,594.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,022,371.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,611,282,722.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,611,282,722.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,307,224.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,152,964.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,460,188.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,444,822,533.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,333,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,960,763.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,958,432.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,252,529.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,252,529.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,290,547,632.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,011,119.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,293,558,752.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,394,741.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,219,255.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,219,255.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,699.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,859,363.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 977.80 | |
| 财务费用(元) | 12,062,762.04 | |
| 投资损失(元) | 6,436,287.77 | |
| 递延所得税(元) | -3,784.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,315.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,100.14 | |
| 存货的减少(元) | -213,940.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,244,027.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,276,675.30 | |
| 其他(元) | 807,846.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,293,558,752.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,011,119.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,290,547,632.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 未来3_2022年中报资产负债表 | 未来3_2022年中报利润表 |