宜康3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,218,769.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 183,386.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,266,754.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,668,910.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,224,400.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,801,963.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,110,606.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,794,785.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,931,756.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,262,846.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,754,732.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,376,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,130,732.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,689,262.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,689,262.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,441,470.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,934,687.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,718,126.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 844,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,652,813.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,652,813.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,474,190.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,195,793.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,721,603.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -195,656,709.53 | |
| 资产减值准备(元) | -1,088,140.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,568,997.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,568,997.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,418,263.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,375,334.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,998,354.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 638,055.15 | |
| 财务费用(元) | 138,217,798.54 | |
| 投资损失(元) | -16,920,622.30 | |
| 递延所得税(元) | 755,769.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 755,769.65 | |
| 存货的减少(元) | 4,838,898.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,330,702.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,584,347.27 | |
| 其他(元) | 41,046,679.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,721,603.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,195,793.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,474,190.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宜康3_2024年中报资产负债表 | 宜康3_2024年中报利润表 |