宜康3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,837,533.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,327.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,435,814.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,415,675.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,988,367.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,739,077.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,781,582.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,579,492.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 447,088,520.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,672,844.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,163.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 424,163.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,820,403.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,820,403.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,396,240.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 631,435.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,232,048.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,363,484.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,363,484.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,432,569.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,582,929.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,150,360.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -156,196,029.61 | |
| 资产减值准备(元) | 4,970,163.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,653,662.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,653,662.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,670,570.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,532,163.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,850,043.91 | |
| 财务费用(元) | 135,551,246.13 | |
| 投资损失(元) | 180,677.11 | |
| 递延所得税(元) | -240,639.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -240,639.70 | |
| 存货的减少(元) | 2,199,209.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,793,420.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,847,707.11 | |
| 其他(元) | -789,689.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,150,360.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,582,929.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,432,569.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宜康3_2023年中报资产负债表 | 宜康3_2023年中报利润表 |