蓝光3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 537,878,699.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,351,486.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 602,157,209.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,218,387,395.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,575,340.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,450,958.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,592,655.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,941,168.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,361,560,123.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,172,727.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 344,726.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,826,304.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,972,455.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,143,486.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,143,486.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,362,969.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,626,842.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,477,920.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,467,732.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -206,467,732.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,496,973.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,593,110,321.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,252,613,347.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,611,461,273.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,616,377.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,616,377.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,036,466.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,468.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,256,475.34 | |
| 财务费用(元) | 851,044,255.04 | |
| 投资损失(元) | 67,991,404.85 | |
| 递延所得税(元) | -20,256,173.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,550,635.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,806,808.78 | |
| 存货的减少(元) | 6,478,080,439.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,505,726,526.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,639,716,110.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,252,613,347.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,593,110,321.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -340,496,973.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝光3_2023年中报资产负债表 | 蓝光3_2023年中报利润表 |