蓝光3 (400165.OC)

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蓝光3_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 537,878,699.46       
 收到的税费返还(元) 78,351,486.22       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 602,157,209.69       
 经营活动现金流入小计(元) 1,218,387,395.37       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 732,575,340.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 185,450,958.27       
 支付的各项税费(元) 94,592,655.73       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 348,941,168.17       
 经营活动现金流出小计(元) 1,361,560,123.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -143,172,727.63       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 344,726.34       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,826,304.22       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 6,972,455.86       
 投资活动现金流入小计(元) 9,143,486.42       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 9,143,486.42       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 92,362,969.55       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 35,626,842.91       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 78,477,920.02       
 筹资活动现金流出小计(元) 206,467,732.48       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -206,467,732.48       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -340,496,973.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,593,110,321.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,252,613,347.86       
补充资料:       
 净利润(元) -3,611,461,273.05       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 39,616,377.06       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 39,616,377.06       
 无形资产摊销(元) 11,036,466.44       
 长期待摊费用摊销(元) 126,468.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -8,256,475.34       
 财务费用(元) 851,044,255.04       
 投资损失(元) 67,991,404.85       
 递延所得税(元) -20,256,173.54       
  其中:递延所得税资产减少(元) 14,550,635.24       
 递延所得税负债增加(元) -34,806,808.78       
 存货的减少(元) 6,478,080,439.18       
 经营性应收项目的减少(元) -1,505,726,526.63       
 经营性应付项目的增加(元) -2,639,716,110.50       
 现金的期末余额(元) 1,252,613,347.86       
 减:现金的期初余额(元) 1,593,110,321.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -340,496,973.69       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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