R吉艾1_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,324,796.68 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,270,684.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 639,706.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,608,079.21 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 48,043,742.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,887,009.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,383,460.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,921,281.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,423,762.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,799,913.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,528,417.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,358,591.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,970,470.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 661.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,033,748.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 172,907,631.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 134,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,812,511.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,563.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 85,321,052.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,412,615.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 228,399,895.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,739,165.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,280,008.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,069,174.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -297,749,174.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,498.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,886,188.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,305,101.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,418,912.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,051,005,288.44 | |
| 资产减值准备(元) | 15,161,935.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,577,472.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,557,029.56 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 4,020,443.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,052.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 277,032.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 656,420.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 354,144.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 74,621,169.37 | |
| 财务费用(元) | 52,930,730.34 | |
| 投资损失(元) | 675,160,982.53 | |
| 递延所得税(元) | 103,215,110.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 160,425,101.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,209,991.25 | |
| 存货的减少(元) | 1,385,855,828.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -549,634,388.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -531,634,133.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,418,912.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,305,101.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,886,188.37 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | R吉艾1_2022年年报资产负债表 | R吉艾1_2022年年报利润表 |