R吉艾1_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,422,113.10 | |
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 15,263,742.63 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 363,287.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 581,317.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,530,331.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,160,791.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,902,376.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,305,191.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,316,581.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,640,837.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,164,987.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,995,804.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,372,295.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 661.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -39,854.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 132,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,833,102.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 82,922,877.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,322,877.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,510,224.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,741,105.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,066,050.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,807,156.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,357,156.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,782.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,256,655.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,091,575.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,348,231.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R吉艾1_2022年三季报资产负债表 | R吉艾1_2022年三季报利润表 |