R吉艾1_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,166,422.13 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 907,396.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 580,475.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,237,288.95 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 8,231,519.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,123,103.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,727,718.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,144,583.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 945,599.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,729,186.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,547,088.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,576,014.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,967,695.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 661.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 341.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 112,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,468,697.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,961,248.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,961,248.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,507,449.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,735,938.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,711,505.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,447,444.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,997,444.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,662.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,123,682.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,918,647.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,042,329.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -225,793,866.03 | |
| 资产减值准备(元) | 17,546,062.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,046,148.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,035,926.55 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,010,221.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,026.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,829.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,091,307.95 | |
| 财务费用(元) | 25,105,968.25 | |
| 投资损失(元) | -2,538,451.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,673,080.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,673,080.98 | |
| 存货的减少(元) | 23,486,199.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 119,778,862.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,464,365.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,042,329.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,918,647.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,123,682.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R吉艾1_2022年中报资产负债表 | R吉艾1_2022年中报利润表 |