R吉艾1_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,240,111.18 | |
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 7,611,519.64 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 151,232.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,362.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,239,722.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,329,949.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,257,735.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,309,106.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 295,376.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,540,861.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,403,079.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,926,869.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,967,695.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 661.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 403.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,468,759.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,468,759.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,231,875.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,230,430.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,462,305.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,012,305.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -166,917.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,216,405.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,303,499.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,519,904.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R吉艾1_2022年一季报资产负债表 | R吉艾1_2022年一季报利润表 |