R金洲1_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,844,328.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,501,461.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,345,790.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,929,027.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,657,669.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 458,830.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,717,238.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,762,766.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,583,023.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 712,958.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 712,958.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -712,958.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,670,065.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,048,980.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,719,045.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,997,028.15 | |
| 财务费用(元) | 33,080,456.48 | |
| 投资损失(元) | 1,032,428.65 | |
| 存货的减少(元) | 3,146,475.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,397,468.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,484,451.77 | |
| 其他(元) | 45,660.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,719,045.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,048,980.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,670,065.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R金洲1_2023年中报资产负债表 | R金洲1_2023年中报利润表 |