R金洲1 (400161.OC)

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R金洲1_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 24,844,328.76       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,501,461.96       
 经营活动现金流入小计(元) 27,345,790.72       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,929,027.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,657,669.98       
 支付的各项税费(元) 458,830.53       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,717,238.93       
 经营活动现金流出小计(元) 24,762,766.94       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,583,023.78       
二、投资活动产生的现金流量       
 投资支付的现金(元) 200,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 200,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -200,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 712,958.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 712,958.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -712,958.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,670,065.78       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,048,980.21       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,719,045.99       
补充资料:       
 净利润(元) -38,997,028.15       
 财务费用(元) 33,080,456.48       
 投资损失(元) 1,032,428.65       
 存货的减少(元) 3,146,475.58       
 经营性应收项目的减少(元) -2,397,468.36       
 经营性应付项目的增加(元) 4,484,451.77       
 其他(元) 45,660.58       
 现金的期末余额(元) 6,719,045.99       
 减:现金的期初余额(元) 5,048,980.21       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,670,065.78       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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