R金洲1_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,721,124.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,389,990.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,998,297.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,109,412.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,756,559.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,512,040.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 828,733.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,762,671.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,860,004.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,249,407.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,839,749.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 315,439.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,155,189.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,510,273.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,510,273.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 644,915.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,228,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,228,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,406,912.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,406,912.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,178,912.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,715,410.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,333,569.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,048,980.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -75,943,093.34 | |
| 资产减值准备(元) | 2,109,499.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,718.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,718.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,107.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,720.00 | |
| 财务费用(元) | 64,630,265.02 | |
| 投资损失(元) | -7,356,616.26 | |
| 存货的减少(元) | -202,020.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,733,728.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,924,023.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,048,980.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,333,569.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,715,410.68 | |
| 公告日期 | 2023-06-12 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | R金洲1_2022年年报资产负债表 | R金洲1_2022年年报利润表 |