R金洲1_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,503,162.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,390,448.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,411,242.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,304,853.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,985,745.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,244,170.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,579.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,290,066.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,698,562.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,606,290.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 207,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,860,280.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,860,280.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 209,610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,610,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -749,719.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 710,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 710,450.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -710,450.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,146,121.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,333,569.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,479,690.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,647,364.37 | |
| 资产减值准备(元) | 2,494,974.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,659.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,659.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,107.57 | |
| 财务费用(元) | 49,280,477.76 | |
| 投资损失(元) | -7,199,539.31 | |
| 存货的减少(元) | -1,280,013.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,898,895.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,515,984.19 | |
| 其他(元) | 1,861,071.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,479,690.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,333,569.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,146,121.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R金洲1_2022年中报资产负债表 | R金洲1_2022年中报利润表 |