荣华3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,161,001.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,266,672.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,627.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,500,301.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,661,030.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,200,699.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,202,884.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,606,864.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,671,479.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,171,177.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,664,569.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,664,569.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,495,460.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,495,460.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,169,108.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,069.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,854,755.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,572,685.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -56,765,539.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,192,714.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,192,714.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 954,620.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 975,906.00 | |
| 财务费用(元) | 5,881,145.13 | |
| 存货的减少(元) | 14,707,483.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 153,873,792.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -121,144,981.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,572,685.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,854,755.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -282,069.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣华3_2023年中报资产负债表 | 荣华3_2023年中报利润表 |