海医5_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,623,652.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,787,882.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,411,535.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,947,391.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,276,883.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,321,775.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,927,708.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,473,759.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,510,084.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,062,223.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,743,445.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,748,945.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,977,486.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,977,486.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,771,458.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,064,750.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,064,750.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,061,769.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,047,534.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,604,676.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,713,981.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,649,231.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,687.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,909,308.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,403,754.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,494,445.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -207,812,543.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,723,786.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,723,786.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,674,321.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,989,829.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 235,400.00 | |
| 财务费用(元) | 10,313,303.12 | |
| 投资损失(元) | 30,063,552.68 | |
| 存货的减少(元) | -9,640,919.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,889,673.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,388,887.74 | |
| 其他(元) | 12,381,746.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 355,494,445.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 428,403,754.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,909,308.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 海医5_2022年年报资产负债表 | 海医5_2022年年报利润表 |