海医5_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,714,346.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,485,359.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,199,706.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,015,006.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,967,701.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,344,020.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,027,987.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,354,715.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,155,009.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,743,445.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,743,445.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,565,972.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,565,972.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,177,472.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,744,010.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,429,284.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,173,294.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,173,294.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,849,167.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,403,754.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 465,252,921.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -106,376,417.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,757,134.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,757,134.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,578,710.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,396,387.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 162,800.00 | |
| 财务费用(元) | -753,575.58 | |
| 投资损失(元) | 16,000,860.57 | |
| 存货的减少(元) | -7,703,749.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,047,737.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,280,576.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 465,252,921.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 428,403,754.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,849,167.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海医5_2022年中报资产负债表 | 海医5_2022年中报利润表 |