金泰5_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,877,770.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 158.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,050,570.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,928,499.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,755,007.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,987,512.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,063,617.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,886,603.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,692,741.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,764,241.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,435.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,658.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,594.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,477,181.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,626,181.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,322,586.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,918,301.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,168,526.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,399,003.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,230,476.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,510,623.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,274,597.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,699,290.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,699,290.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 486,251.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 115,391.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 119,992.41 | |
| 财务费用(元) | -508,635.41 | |
| 投资损失(元) | -10,094.54 | |
| 递延所得税(元) | -6,777.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,777.06 | |
| 存货的减少(元) | -3,856,176.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,840,342.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,251,638.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,230,476.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,399,003.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,168,526.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金泰5_2022年年报资产负债表 | 金泰5_2022年年报利润表 |