猛狮3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,775,928.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,010,475.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 360,085,484.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 720,871,889.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,832,597.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,218,225.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,264,088.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 405,237,524.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,552,435.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,319,453.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 378,709.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,863,628.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,368,739.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,692,061.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,640,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,332,061.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,963,322.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,376,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,376,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,031,514.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,407,514.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,270,081.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 725,207.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,957,119.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,952,408.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,544,893.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 350,525.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,838,238.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,389,523.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,551,285.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -240,068,781.56 | |
| 资产减值准备(元) | -4,195,693.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,543,914.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,543,914.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,668,075.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,711,055.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,279,442.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,422.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,366.08 | |
| 财务费用(元) | 69,817,234.93 | |
| 投资损失(元) | 3,319,333.28 | |
| 递延所得税(元) | 2,681,040.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,411,498.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,269,542.44 | |
| 存货的减少(元) | 11,808,791.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,801,142.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,644,569.72 | |
| 其他(元) | 1,315,740.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,551,285.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,389,523.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,838,238.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 猛狮3_2023年中报资产负债表 | 猛狮3_2023年中报利润表 |