猛狮3_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 677,742,590.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,045,414.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,666,791.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 939,454,795.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,803,042.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,221,295.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,302,156.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,560,296.58 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 830,886,790.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,568,005.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,030.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,324,959.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,200,001.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,760,990.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,227,769.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 336,693.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,564,462.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,196,527.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 126,482,310.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,824,010.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,206,320.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,849,988.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,961,722.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,522,091.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,333,802.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,127,482.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,916,789.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,553,840.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,055,014.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,608,854.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 猛狮3_2022年三季报资产负债表 | 猛狮3_2022年三季报利润表 |