猛狮3_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,921,842.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,555,723.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,594,903.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 639,072,470.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,659,705.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,023,939.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,513,880.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,225,469.57 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 548,422,994.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,649,475.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,626.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,044,209.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,200,001.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,470,837.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,105,085.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,836.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,159,922.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 80,310,914.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 124,829,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,720,204.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,449,804.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,921,505.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,165,310.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,381,855.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,468,672.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,018,868.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 866,175.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,807,697.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,055,014.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,862,711.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -570,108,707.52 | |
| 资产减值准备(元) | 247,879,341.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,438,876.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,438,876.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,969,388.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,755,499.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,014,785.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,661.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,563.96 | |
| 财务费用(元) | 79,722,738.62 | |
| 投资损失(元) | 308,743.91 | |
| 递延所得税(元) | 4,420,011.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,999,352.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 420,658.58 | |
| 存货的减少(元) | 65,474,887.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,673,703.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,903,979.07 | |
| 其他(元) | -9,718,642.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,862,711.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,055,014.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,807,697.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 猛狮3_2022年中报资产负债表 | 猛狮3_2022年中报利润表 |