猛狮3_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,448,357.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,259,976.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,750,511.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,458,845.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,022,116.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,519,030.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,073,384.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,064,193.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,678,725.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,780,120.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,035.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,063,878.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,680,914.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,350,924.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,837.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,405,762.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,275,152.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,169,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,238,520.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,408,120.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,970,490.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,246,601.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,229,811.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,446,902.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,038,782.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -119,040.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,897,449.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,055,014.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,952,463.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 猛狮3_2022年一季报资产负债表 | 猛狮3_2022年一季报利润表 |