德威3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,735,161.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,021,730.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,956,922.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 605,713,814.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 527,416,732.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,359,960.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,793,836.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,562,701.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,133,230.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,419,416.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,431,194.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,431,194.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,431,194.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 381,160.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,602,466.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,983,626.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,983,626.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,329.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,732,908.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,671,408.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,938,500.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德威3_2023年中报资产负债表 | 德威3_2023年中报利润表 |