德威3_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 655,446,851.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,943,177.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,213,980.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 710,604,009.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,932,674.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,646,035.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,124,141.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,478,239.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,181,091.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,422,917.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 169,561.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,052,490.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,422,051.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,794,841.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,994,841.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,572,789.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,041,397.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,041,397.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,360,846.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,205,016.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,565,862.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,524,465.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,651,998.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,022,338.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,693,746.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,671,408.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -623,105,375.09 | |
| 资产减值准备(元) | 32,400,605.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,389,647.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,389,647.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,080,738.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 755,274.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,475,130.17 | |
| 财务费用(元) | 135,416,697.35 | |
| 投资损失(元) | 13,997,314.58 | |
| 递延所得税(元) | 103,721,015.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 103,822,415.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -101,399.33 | |
| 存货的减少(元) | 40,728,819.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -360,820,624.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 765,869,264.38 | |
| 其他(元) | -44,934,558.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,671,408.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,693,746.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,022,338.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 德威3_2022年年报资产负债表 | 德威3_2022年年报利润表 |