德威3_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 581,779,851.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,805,391.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,758,978.11 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 701,344,220.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 532,759,060.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,258,282.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,402,073.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,409,308.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 721,828,725.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,484,505.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,989,110.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,989,110.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,989,110.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 681,160.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,050,543.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,731,703.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,568,296.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,298.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,885,799.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,693,746.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,807,946.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德威3_2022年中报资产负债表 | 德威3_2022年中报利润表 |