德威3_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,398,876.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,868,150.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,699,371.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,966,398.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,960,030.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,115,289.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,089,492.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,222,871.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,387,684.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,421,285.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,820.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,820.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,004.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,004.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,184.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,580.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,014,000.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,204,580.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,204,580.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,020.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,653,070.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,693,746.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,040,675.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德威3_2022年一季报资产负债表 | 德威3_2022年一季报利润表 |