R数知1_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,438,127.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 569,224.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,978,206.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,985,558.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,034,700.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,643,991.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,435,550.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,905,686.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,019,929.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,034,371.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,831,010.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,425,791.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,257,301.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,401,749.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,241,610.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,670,859.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,413,558.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,196,193.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,776,114.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,972,308.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,972,308.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,420,237.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,791,713.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,371,475.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,372,416.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,009,560.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,009,560.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,817,539.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,073,749.78 | |
| 财务费用(元) | 3,021,025.93 | |
| 投资损失(元) | -12,339,348.16 | |
| 递延所得税(元) | -591,319.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -547,048.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,271.09 | |
| 存货的减少(元) | -4,642,495.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,487,375.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,385,923.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,371,475.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,791,713.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,420,237.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R数知1_2023年中报资产负债表 | R数知1_2023年中报利润表 |