R数知1_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,565,668,307.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,164,445.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 424,830,135.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,004,662,888.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,690,384,372.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,416,931.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,263,328.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 436,294,793.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,215,359,426.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,696,538.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,380,790.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,101,131.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,211.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 33,557,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,070,133.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,413,870.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,597,639.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,950,317.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,961,847.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,891,714.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,695,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,695,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,472,227.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,120,302.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,592,529.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,897,529.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,395,982.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,089,800.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,881,513.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,791,713.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,268,846,560.01 | |
| 资产减值准备(元) | 1,232,091,271.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,916,117.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,916,117.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,422,215.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,433,577.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,524,600.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,505,395.46 | |
| 财务费用(元) | 62,189,610.79 | |
| 投资损失(元) | 313,798,904.55 | |
| 递延所得税(元) | 75,208,177.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 82,689,685.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,481,508.03 | |
| 存货的减少(元) | -45,947,608.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 553,099,148.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -524,639,868.33 | |
| 其他(元) | -52,289.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,791,713.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 385,881,513.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -252,089,800.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | R数知1_2022年年报资产负债表 | R数知1_2022年年报利润表 |