R数知1_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,499,413,024.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,277,884.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 643,587,358.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,155,278,267.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,491,555,307.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,254,595.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,214,940.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 820,191,520.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,371,216,363.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -215,938,095.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,740,048.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,417,334.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,405,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,562,383.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,851,029.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,597,639.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,962.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,461,631.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,100,751.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,005,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,005,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,039,812.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 519,648.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,559,461.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,554,461.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,089,273.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,302,531.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,500,787.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -1,430,114.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,768,141.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -214,114,939.86 | |
| 资产减值准备(元) | 11,589,342.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 186,276,763.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 186,276,763.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,419,257.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,831,090.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,048,815.96 | |
| 财务费用(元) | 6,901,862.88 | |
| 投资损失(元) | -2,748,317.72 | |
| 递延所得税(元) | -13,877,275.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,833,004.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,271.09 | |
| 存货的减少(元) | -50,685,741.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -819,392,752.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 643,538,414.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,768,141.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 421,070,673.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -200,302,531.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R数知1_2022年中报资产负债表 | R数知1_2022年中报利润表 |