R数知1_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 599,522,137.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,050.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 417,889,583.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,017,419,771.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,171,764.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,282,615.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,805,927.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 494,034,582.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,010,294,890.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,124,881.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,243,207.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,417,334.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,660,541.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,086,512.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,472,639.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,228.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,623,380.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,037,161.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 963,977.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 388,286.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,352,263.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,137,736.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,604.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,380,384.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,500,787.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,881,171.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R数知1_2022年一季报资产负债表 | R数知1_2022年一季报利润表 |