东海A5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,937,825.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 211.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 583,105.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,521,142.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,900,476.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,867,862.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,271,875.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,269,085.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,309,299.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,788,157.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,707.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,707.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,707.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 533,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,746.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 574,146.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -574,146.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,448,011.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,639,275.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,191,264.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,236,354.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,633,366.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,633,366.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 446,922.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,758,100.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,399.54 | |
| 财务费用(元) | 38,203.33 | |
| 存货的减少(元) | -12,773.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,151,011.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,217,743.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,191,264.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,639,275.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,448,011.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东海A5_2024年中报资产负债表 | 东海A5_2024年中报利润表 |