东海A5_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,553,461.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 446,650.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,000,111.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,595,226.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,798,573.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,015,977.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,699,474.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,109,252.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,890,859.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 636,046.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 636,046.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -636,046.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,066,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,508.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,188,308.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,188,308.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,066,504.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,572,770.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,639,275.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,231,909.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,524,388.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 834,247.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,455,220.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,333.70 | |
| 财务费用(元) | 117,971.89 | |
| 存货的减少(元) | 84,563.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 366,648.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,030,702.53 | |
| 其他(元) | 21,791,536.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,639,275.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,572,770.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,066,504.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东海A5_2023年年报资产负债表 | 东海A5_2023年年报利润表 |