东海A5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,677,886.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 592,009.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,269,896.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,729,067.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,242,254.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 631,071.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,357,113.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,959,506.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,310,390.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 293,160.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,160.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,160.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 533,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,414.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 600,814.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -600,814.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,416,415.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,572,770.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,989,186.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,992,865.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,838,423.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,838,423.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 409,299.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,719,725.96 | |
| 财务费用(元) | 62,260.47 | |
| 存货的减少(元) | -3,447.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -438,366.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,270,370.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,989,186.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,572,770.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,416,415.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东海A5_2023年中报资产负债表 | 东海A5_2023年中报利润表 |