东海A5_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,224,319.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,569,571.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,793,891.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,278,358.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,157,042.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 554,012.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,104,641.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,094,056.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,699,835.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 893,588.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 893,588.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -892,468.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,948,348.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,948.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,119,296.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,919,296.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,111,930.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,684,700.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,572,770.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,373,811.62 | |
| 资产减值准备(元) | 6,761.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,790,672.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,790,672.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 878,318.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,843,390.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | -700.00 | |
| 财务费用(元) | 187,395.81 | |
| 存货的减少(元) | -46,946.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,435,022.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,741,062.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,572,770.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,684,700.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,111,930.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东海A5_2022年年报资产负债表 | 东海A5_2022年年报利润表 |