R晨臻1_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,519,927.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 175,262.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,521,241.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,216,432.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,414,781.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,938,487.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,945.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,606,977.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,182,193.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,965,760.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 371,391.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 471,391.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,379.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,379.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 470,012.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,290.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 469,290.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -469,290.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 447.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,964,591.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,983,082.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,490.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -334,641,049.39 | |
| 资产减值准备(元) | 895,501.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,994,695.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,994,695.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 325,799.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 533,715.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 140,422.65 | |
| 财务费用(元) | -97,442.66 | |
| 投资损失(元) | -79,622.45 | |
| 存货的减少(元) | 2,580,519.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,544,868.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,154,477.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,490.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,983,082.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,964,591.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | R晨臻1_2022年年报资产负债表 | R晨臻1_2022年年报利润表 |