R晨臻1_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,644,517.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,822.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,336,371.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,982,711.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,150,573.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,502,259.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 223,755.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,365,802.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,242,390.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -259,678.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,334.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,334.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,666.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 335,851.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,624.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,475.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -405,475.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 254.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -572,233.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,983,082.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,410,848.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,333,015.93 | |
| 资产减值准备(元) | 12,630,742.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,783,708.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,783,708.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 977,087.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 265,508.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,482.69 | |
| 财务费用(元) | 10,252.81 | |
| 投资损失(元) | -44,933.53 | |
| 存货的减少(元) | -2,105,725.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,100,292.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,654,506.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,410,848.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,983,082.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -572,233.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R晨臻1_2022年中报资产负债表 | R晨臻1_2022年中报利润表 |