R晨臻1_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,730,827.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,246,215.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 24,977,042.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,109,025.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,635,561.74 | |
支付的各项税费(元) | 192,396.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,943,015.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 23,879,998.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,097,043.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,334.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,334.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,666.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 150,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,743.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 202,743.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,743.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 986,945.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,983,082.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,970,027.15 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | R晨臻1_2022年一季报资产负债表 | R晨臻1_2022年一季报利润表 |