R世节1 (400136.OC)

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R世节1_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 478,319,145.65       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 215,443.51       
 经营活动现金流入小计(元) 478,534,589.16       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 507,076,806.98       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,987,684.21       
 支付的各项税费(元) 4,968,104.13       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,568,528.98       
 经营活动现金流出小计(元) 523,601,124.30       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -45,066,535.14       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 351,378.00       
 投资活动现金流出小计(元) 351,378.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -351,378.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 60,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 60,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 531,267.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 58,698,807.78       
 筹资活动现金流出小计(元) 59,230,074.78       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 769,925.22       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 864.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -44,647,123.20       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 75,389,216.04       
 期末现金及现金等价物余额(元) 30,742,092.84       
补充资料:       
公告日期 2022-10-31       
审计意见(境内)       
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