罗顿5_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,739,861.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 476,376.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,722,943.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,939,181.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,724,927.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,153,820.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,922,173.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,170,185.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,971,106.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,031,924.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,413.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 381.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,798.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,236.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 684,236.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,437.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,059,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,059,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,043,320.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,472,586.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,515,907.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,456,407.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 385.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,911,384.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,935,246.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,023,861.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,752,706.03 | |
| 资产减值准备(元) | -24,683,249.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,223,479.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,223,479.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 367,096.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 421,736.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,140.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,014.94 | |
| 财务费用(元) | 355,679.98 | |
| 投资损失(元) | -4,630,383.91 | |
| 存货的减少(元) | 179,435.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,982,719.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,439,780.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,023,861.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,935,246.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,911,384.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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