罗顿5_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,541,047.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 476,376.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,079,009.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,096,432.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,979,389.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,673,870.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,888,760.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,064,850.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,606,871.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,510,438.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,673.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 381.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,058.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,703.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 490,703.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,644.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,038,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,038,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 383,320.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,052,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,095,320.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,057,320.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 189.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,902,214.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,935,246.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,033,032.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗顿5_2022年三季报资产负债表 | 罗顿5_2022年三季报利润表 |