中房5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,047,307.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,500.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,282,222.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,359,030.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,674,607.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,607,033.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,357,664.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,665,144.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,304,450.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,945,420.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,946,372.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,977,133.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,573,506.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,573,506.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,628,086.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,905,932.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,534,018.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,868,439.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,593,207.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,593,207.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 226,666.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 76,861.43 | |
| 投资损失(元) | -2,409,006.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,684,236.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,224,433.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,534,018.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,905,932.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,628,086.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中房5_2023年中报资产负债表 | 中房5_2023年中报利润表 |