中房5 (400124.OC)

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中房5_2022年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 9,932,271.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,198,991.71       
 经营活动现金流入小计(元) 20,131,263.15       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,431,178.53       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,968,781.63       
 支付的各项税费(元) 2,800,150.07       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,925,569.88       
 经营活动现金流出小计(元) 54,125,680.11       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -33,994,416.96       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 3,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,531,458.26       
 投资支付的现金(元) 20,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 28,531,458.26       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -25,531,458.26       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,238,248.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,238,248.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,238,248.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -65,764,123.22       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 126,670,055.44       
 期末现金及现金等价物余额(元) 60,905,932.22       
补充资料:       
 净利润(元) -45,434,714.90       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,549,309.55       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,549,309.55       
 无形资产摊销(元) 299,583.35       
 长期待摊费用摊销(元) 220,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,259,526.82       
 投资损失(元) 800,071.02       
 经营性应收项目的减少(元) -2,525,714.78       
 经营性应付项目的增加(元) -687,529.13       
 现金的期末余额(元) 60,905,932.22       
 减:现金的期初余额(元) 126,670,055.44       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -65,764,123.22       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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