绿庭A5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,769,127.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,807,429.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,576,556.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,906,148.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,816,715.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 838,186.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,989,853.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,550,903.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,974,347.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,308,440.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,338,036.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,849,690.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,496,167.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,400,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,423,092.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,106,706.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,929,798.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 183,566,368.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,364,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,566,333.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,475.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,155,558.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,155,558.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,670.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,448,133.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,738,614.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,186,747.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,131,253.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,268.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,268.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,666.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 713,863.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -124,773,649.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -217,612.18 | |
| 财务费用(元) | 2,630,267.51 | |
| 投资损失(元) | 32,210,915.70 | |
| 递延所得税(元) | -186,874.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,569.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -124,304.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,725,398.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,574,008.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,186,747.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,738,614.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 101,448,133.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿庭A5_2024年中报资产负债表 | 绿庭A5_2024年中报利润表 |