绿庭A5 (400120.OC)

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绿庭A5_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 39,336,113.31       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 71,699,196.66       
 经营活动现金流入小计(元) 111,035,309.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,692,123.01       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,582,593.63       
 支付的各项税费(元) 31,582,382.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 83,481,595.47       
 经营活动现金流出小计(元) 155,338,694.88       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -44,303,384.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 59,379,174.54       
 取得投资收益收到的现金(元) 912,601.86       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 660.68       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 28,794,681.47       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 96,889,636.05       
 投资活动现金流入小计(元) 185,976,754.60       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,719,291.91       
 投资支付的现金(元) 162,278,130.65       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 90,988,457.79       
 投资活动现金流出小计(元) 261,985,880.35       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -76,009,125.75       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,450,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,450,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 90,600,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 93,050,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,888,852.60       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 34,345,250.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 44,234,102.60       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 48,815,897.40       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 8,279,927.15       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -63,216,686.11       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 203,475,453.97       
 期末现金及现金等价物余额(元) 140,258,767.86       
补充资料:       
 净利润(元) -62,454,321.85       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 163,407.20       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 163,407.20       
 无形资产摊销(元) 367,829.38       
 长期待摊费用摊销(元) 1,454,475.09       
 公允价值变动损失(元) 3,389,492.86       
 财务费用(元) 1,517,015.15       
 投资损失(元) 21,067,703.11       
 递延所得税(元) 312,797.52       
  其中:递延所得税资产减少(元) 110,214.67       
 递延所得税负债增加(元) 202,582.85       
 存货的减少(元) 91,137.22       
 经营性应收项目的减少(元) 22,239,011.17       
 经营性应付项目的增加(元) -54,005,277.33       
 现金的期末余额(元) 140,258,767.86       
 减:现金的期初余额(元) 203,475,453.97       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -63,216,686.11       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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