绿庭A5_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,006,809.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,887,925.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,894,734.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,473,436.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,742,537.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,366,871.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,197,680.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,780,525.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,885,791.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 350,269.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 660.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,694,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,056,930.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,450,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,789,006.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,995,660.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,234,667.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,177,737.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,227,913.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,427,913.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,977,913.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,711,875.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,329,565.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,475,453.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,145,887.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,091,444.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 133,800.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 133,800.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 131,350.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,120,322.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,986,782.90 | |
| 财务费用(元) | 3,817,207.63 | |
| 投资损失(元) | -2,807,543.50 | |
| 递延所得税(元) | 1,274,285.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 605,569.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 668,716.18 | |
| 存货的减少(元) | -450,278.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,568,431.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,699,902.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,145,887.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,475,453.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,329,565.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿庭A5_2022年中报资产负债表 | 绿庭A5_2022年中报利润表 |