秋林3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,648,200.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 852.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,041,361.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,690,414.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,938,513.93 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -893,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,556,425.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,094,373.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,637,967.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,334,280.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,356,134.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,968,045.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,968,045.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,883,345.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,527,211.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,268,663.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,741,452.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,708,648.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,277,872.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,277,872.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,204,319.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,367,663.11 | |
| 财务费用(元) | 31,793,519.83 | |
| 递延所得税(元) | -50,877.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 316.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,193.56 | |
| 存货的减少(元) | -1,145,695.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,814,925.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,612,156.49 | |
| 其他(元) | -15,408,618.28 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 137,741,452.36 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 141,268,663.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,527,211.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秋林3_2024年中报资产负债表 | 秋林3_2024年中报利润表 |